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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 227.8700 | ▲3.04 | ▲1.35 | 231.1300 | 186.1200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 0.6878 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.5437 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.8495 | 美金 |
| 2018/08/28 | 0.4463 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.4087 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.37 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.3724 | 美金 |
| 2014/12/01 | 0.2466 | 美金 |
| 2013/12/02 | 0.26 | 美金 |
| 2012/12/03 | 0.5344 | 美金 |
| 2011/12/01 | 0.4453 | 美金 |
| 2011/05/03 | 0.0176 | 美金 |
| 2010/12/01 | 0.1549 | 美金 |
| 2009/07/01 | 0.1747 | 美金 |
| 1997/06/11 | 0.29 | 美金 |
| 1996/06/24 | 0.36 | 美金 |
| 1993/02/04 | 0.082 | 美金 |
| 1992/01/16 | 0.13 | 美金 |
| 1991/06/20 | 0.469 | 美金 |
| 1989/06/16 | 0.0678 | 美金 |
| 1988/12/30 | 0.0772 | 美金 |
| 1988/06/13 | 0.0058 | 美金 |
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淨值美金
227.8700
▲1.35%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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