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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/29 | 51.5300 | ▲1.31 | ▲2.61 | 57.8400 | 38.8900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2016/12/01 | 0.025 | 美金 |
2013/12/02 | 0.0589 | 美金 |
2009/12/01 | 0.1196 | 美金 |
2009/04/01 | 0.0402 | 美金 |
2006/04/03 | 0.0689 | 美金 |
2004/04/01 | 0.041 | 美金 |
2003/04/01 | 0.08 | 美金 |
2002/04/02 | 0.073 | 美金 |
2001/04/02 | 0.075 | 美金 |
2000/04/03 | 0.011 | 美金 |
1995/12/15 | 0.125 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
51.5300
▲2.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
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