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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/29 | 11.9900 | ▲0.11 | ▲0.93 | 11.9900 | 10.5000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/01 | 0.2482 | 英鎊 |
2023/03/01 | 0.2171 | 英鎊 |
2022/03/01 | 0.1856 | 英鎊 |
2021/03/01 | 0.112 | 英鎊 |
2020/03/02 | 0.308 | 英鎊 |
2019/03/01 | 0.0793 | 英鎊 |
2018/09/25 | 0.1857 | 英鎊 |
2018/02/01 | 0.2257 | 英鎊 |
2017/02/01 | 0.2143 | 英鎊 |
2016/02/01 | 0.1758 | 英鎊 |
2015/02/02 | 0.1659 | 英鎊 |
2014/02/03 | 0.1427 | 英鎊 |
2013/02/01 | 0.1588 | 英鎊 |
2012/02/01 | 0.1401 | 英鎊 |
2011/02/01 | 0.1206 | 英鎊 |
2010/02/01 | 0.0801 | 英鎊 |
2009/02/02 | 0.1529 | 英鎊 |
2008/02/01 | 0.0742 | 英鎊 |
2007/02/01 | 0.0655 | 英鎊 |
2006/02/01 | 0.0671 | 英鎊 |
2005/02/02 | 0.0575 | 英鎊 |
2004/02/02 | 0.0375 | 英鎊 |
2003/02/03 | 0.0504 | 英鎊 |
2002/02/01 | 0.0226 | 英鎊 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
11.9900
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/29 |
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