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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 20.9000 | ▲0.12 | ▲0.58 | 21.5700 | 17.8100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/20 | 0.1153 | 美金 |
| 2023/12/20 | 0.1415 | 美金 |
| 2023/09/20 | 0.1147 | 美金 |
| 2023/06/20 | 0.1146 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.1146 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.1301 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.3087 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.1142 | 美金 |
| 2022/06/21 | 0.1144 | 美金 |
| 2022/03/21 | 0.1146 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.5996 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.1148 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.1147 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.1151 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.1722 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.1148 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.1151 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.1141 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.1603 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.1147 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.1148 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.1152 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.5769 | 美金 |
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淨值美金
20.9000
▲0.58%
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資料日期：2024/05/03 |
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