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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/11/18 | 1110.2188 | ▼0.1933 | ▼0.02 | 1289.0802 | 1016.6184 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2022/10/03 | 8.04437 | 日幣 |
2022/04/01 | 8.75436 | 日幣 |
2021/10/01 | 7.10282 | 日幣 |
2021/04/01 | 8.00133 | 日幣 |
2020/10/05 | 5.41574 | 日幣 |
2020/04/01 | 7.4335 | 日幣 |
2019/10/01 | 6.66068 | 日幣 |
2018/10/01 | 4.18228 | 日幣 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1110.2188
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2022/11/18 |
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