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| 2024/05/03 | 8.9800 | ▲0.07 | ▲0.79 | 10.0200 | 8.8100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 0.0853 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0853 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0853 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.0853 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0853 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.0853 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.0853 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.0874 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.0907 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.0907 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.0907 | 美金 |
| 2021/12/31 | 0.0907 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.0907 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.0907 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.0907 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.0907 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2021/05/28 | 0.0987 | 美金 |
| 2021/04/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.0987 | 美金 |
| 2021/01/29 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/12/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/11/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/10/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/09/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/08/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/07/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/06/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/05/29 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/03/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/02/28 | 0.0987 | 美金 |
| 2020/01/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/12/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/11/29 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/09/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/08/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/07/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/06/28 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/05/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/04/30 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/03/29 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.0987 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2018/12/31 | 0.0987 | 美金 |
| 2018/11/30 | 0.0987 | 美金 |
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