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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 1002.2032 | ▲2.8234 | ▲0.28 | 1021.8923 | 924.3215 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 7.71461 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 7.935 | 南非幣 |
| 2024/01/25 | 7.99985 | 南非幣 |
| 2023/12/28 | 7.96278 | 南非幣 |
| 2023/11/30 | 7.72151 | 南非幣 |
| 2023/10/26 | 7.23498 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 7.62181 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 8.11181 | 南非幣 |
| 2023/07/27 | 7.89325 | 南非幣 |
| 2023/06/15 | 7.77347 | 南非幣 |
| 2023/05/25 | 7.4296 | 南非幣 |
| 2023/04/27 | 7.28991 | 南非幣 |
| 2023/03/23 | 7.35913 | 南非幣 |
| 2023/02/16 | 7.61315 | 南非幣 |
| 2023/01/12 | 7.71346 | 南非幣 |
| 2022/12/15 | 7.23402 | 南非幣 |
| 2022/11/17 | 7.06272 | 南非幣 |
| 2022/10/27 | 6.91188 | 南非幣 |
| 2022/09/29 | 7.52831 | 南非幣 |
| 2022/08/25 | 8.30225 | 南非幣 |
| 2022/07/28 | 7.54088 | 南非幣 |
| 2022/06/30 | 8.50991 | 南非幣 |
| 2022/05/26 | 8.19558 | 南非幣 |
| 2022/04/28 | 9.22823 | 南非幣 |
| 2022/03/31 | 9.56724 | 南非幣 |
| 2022/02/24 | 11.205 | 南非幣 |
| 2022/01/27 | 12.0105 | 南非幣 |
| 2021/12/16 | 10.8343 | 南非幣 |
| 2021/11/18 | 10.5939 | 南非幣 |
| 2021/10/28 | 11.1165 | 南非幣 |
| 2021/09/30 | 11.9229 | 南非幣 |
| 2021/08/26 | 11.6029 | 南非幣 |
| 2021/07/29 | 11.6808 | 南非幣 |
| 2021/06/24 | 11.6326 | 南非幣 |
| 2021/05/27 | 11.1835 | 南非幣 |
| 2021/04/29 | 12.2501 | 南非幣 |
| 2021/03/25 | 11.6246 | 南非幣 |
| 2021/02/25 | 13.0634 | 南非幣 |
| 2021/01/28 | 13.4004 | 南非幣 |
| 2020/12/17 | 13.1487 | 南非幣 |
| 2020/11/25 | 12.3659 | 南非幣 |
| 2020/10/29 | 12.2485 | 南非幣 |
| 2020/09/24 | 12.2326 | 南非幣 |
| 2020/08/27 | 11.8305 | 南非幣 |
| 2020/07/30 | 14.4699 | 南非幣 |
| 2020/06/25 | 11.6443 | 南非幣 |
| 2020/05/28 | 10.4672 | 南非幣 |
| 2020/04/30 | 11.655 | 南非幣 |
| 2020/03/26 | 10.8088 | 南非幣 |
| 2020/02/27 | 13.6926 | 南非幣 |
| 2020/01/30 | 14.3105 | 南非幣 |
| 2019/12/19 | 15.0839 | 南非幣 |
| 2019/11/28 | 14.4944 | 南非幣 |
| 2019/10/31 | 14.7582 | 南非幣 |
| 2019/09/26 | 14.3782 | 南非幣 |
| 2019/08/29 | 14.6236 | 南非幣 |
| 2019/07/25 | 15.2316 | 南非幣 |
| 2019/06/27 | 14.7436 | 南非幣 |
| 2019/05/30 | 14.0589 | 南非幣 |
| 2019/04/25 | 14.4674 | 南非幣 |
| 2019/03/28 | 13.7052 | 南非幣 |
| 2019/02/28 | 14.989 | 南非幣 |
| 2019/01/31 | 14.8685 | 南非幣 |
| 2018/12/20 | 14.6948 | 南非幣 |
| 2018/11/29 | 14.7331 | 南非幣 |
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淨值南非幣
1002.2032
▲0.28%
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