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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	147.7569	▼1.1368	▼0.76	156.3990	137.7214

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.311812	澳幣
2024/03/28	0.31152	澳幣
2024/02/29	0.301491	澳幣
2024/01/25	0.286381	澳幣
2023/12/28	0.308778	澳幣
2023/11/30	0.272602	澳幣
2023/10/26	0.265343	澳幣
2023/09/28	0.270922	澳幣
2023/08/31	0.288287	澳幣
2023/07/27	0.260359	澳幣
2023/06/15	0.204623	澳幣
2023/05/25	0.199213	澳幣
2023/04/27	0.212351	澳幣
2023/03/23	0.206238	澳幣
2023/02/16	0.190077	澳幣
2023/01/12	0.193475	澳幣
2022/12/15	0.214446	澳幣
2022/11/17	0.244938	澳幣
2022/10/27	0.263522	澳幣
2022/09/29	0.250711	澳幣
2022/08/25	0.279285	澳幣
2022/07/28	0.326682	澳幣
2022/06/30	0.291344	澳幣
2022/05/26	0.311688	澳幣
2022/04/28	0.320154	澳幣
2022/03/31	0.359007	澳幣
2022/02/24	0.390926	澳幣
2022/01/27	0.364209	澳幣
2021/12/16	0.350621	澳幣
2021/11/18	0.376943	澳幣
2021/10/28	0.376883	澳幣
2021/09/30	0.370859	澳幣
2021/08/26	0.3773	澳幣
2021/07/29	0.365652	澳幣
2021/06/24	0.383404	澳幣
2021/05/27	0.385375	澳幣
2021/04/29	0.370716	澳幣
2021/03/25	0.370715	澳幣
2021/02/25	0.355843	澳幣
2021/01/28	0.274836	澳幣
2020/12/17	0.318601	澳幣
2020/11/25	0.320178	澳幣
2020/10/29	0.267932	澳幣
2020/09/24	0.274928	澳幣
2020/08/27	0.28264	澳幣
2020/07/30	0.215937	澳幣
2020/06/25	0.281099	澳幣
2020/05/28	0.268071	澳幣
2020/04/30	0.210497	澳幣
2020/03/26	0.172669	澳幣
2020/02/27	0.324966	澳幣
2020/01/30	0.257798	澳幣
2019/12/19	0.275787	澳幣
2019/11/28	0.235249	澳幣
2019/10/31	0.229415	澳幣
2019/09/26	0.234245	澳幣
2019/08/29	0.210619	澳幣
2019/07/25	0.235046	澳幣
2019/06/27	0.259771	澳幣
2019/05/30	0.278242	澳幣
2019/04/25	0.306231	澳幣
2019/03/28	0.324935	澳幣
2019/02/28	0.316872	澳幣
2019/01/31	0.318405	澳幣
2018/12/20	0.319556	澳幣
2018/11/29	0.331704	澳幣

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淨值澳幣 147.7569 ▼0.76%

更新日期	2024/04/25
基金組別	其他股票
組別排名	518 / 669
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▼2.4%
一年	▼0.32%
三年收益率(年度化)	▲0.36%
五年收益率(年度化)	▲1.31%
累積報酬	▲12.38%

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