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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	63.7400	▲0.21	▲0.33	64.4100	57.8900

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.543	南非幣
2024/03/15	0.543	南非幣
2024/02/15	0.543	南非幣
2024/01/15	0.543	南非幣
2023/12/15	0.543	南非幣
2023/11/15	0.543	南非幣
2023/10/16	0.543	南非幣
2023/09/15	0.543	南非幣
2023/08/16	0.543	南非幣
2023/07/17	0.543	南非幣
2023/06/15	0.543	南非幣
2023/05/15	0.543	南非幣
2023/04/17	0.543	南非幣
2023/03/15	0.568	南非幣
2023/02/15	0.568	南非幣
2023/01/16	0.568	南非幣
2022/12/15	0.568	南非幣
2022/11/15	0.654	南非幣
2022/10/17	0.89	南非幣
2022/09/15	0.89	南非幣
2022/08/16	0.89	南非幣
2022/07/15	0.89	南非幣
2022/06/15	0.929	南非幣
2022/05/17	0.929	南非幣
2022/04/19	0.929	南非幣
2022/03/15	1.292	南非幣
2022/02/15	1.292	南非幣
2022/01/17	1.242	南非幣
2021/12/15	1.242	南非幣
2021/11/15	1.242	南非幣
2021/10/15	1.242	南非幣
2021/09/15	1.43945	南非幣
2021/08/16	1.43945	南非幣
2021/07/15	1.43945	南非幣
2021/06/15	1.43945	南非幣
2021/05/17	1.43945	南非幣
2021/04/15	1.43945	南非幣
2021/03/15	1.38266	南非幣
2021/02/15	1.38266	南非幣
2021/01/15	1.38266	南非幣
2020/12/15	1.38266	南非幣
2020/11/16	1.38266	南非幣
2020/10/15	1.38266	南非幣
2020/09/15	1.4	南非幣
2020/08/17	1.4	南非幣
2020/07/15	1.525	南非幣
2020/06/15	1.525	南非幣
2020/05/15	1.525	南非幣
2020/04/15	1.525	南非幣
2020/03/16	1.525	南非幣
2020/02/17	1.525	南非幣
2020/01/15	1.4625	南非幣
2019/12/16	1.4625	南非幣
2019/11/15	1.4625	南非幣
2019/10/15	1.4625	南非幣
2019/09/16	1.4625	南非幣
2019/08/16	1.4625	南非幣
2019/07/15	1.4625	南非幣
2019/06/17	1.4625	南非幣
2019/05/15	1.525	南非幣
2019/04/15	1.525	南非幣
2019/03/15	1.57	南非幣
2019/02/15	1.57	南非幣
2019/01/15	1.57	南非幣
2018/12/17	2.355	南非幣

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淨值南非幣 63.7400 ▲0.33%

更新日期	2024/05/02
基金組別	其他債券
組別排名	15 / 1081
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲6.38%
一年	▲10.06%
三年收益率(年度化)	▼11.21%
五年收益率(年度化)	▼5.48%
累積報酬	▼15.55%

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