MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 23日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 35.5813 ▼0.112 ▼0.31 37.8681 34.0839
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/11/180.135新台幣
2024/10/170.143新台幣
2024/09/180.143新台幣
2024/08/160.143新台幣
2024/07/160.14新台幣
2024/06/200.137新台幣
2024/05/170.136新台幣
2024/04/180.135新台幣
2024/03/180.13新台幣
2024/02/270.13新台幣
2024/01/170.13新台幣
2023/12/180.138新台幣
2023/11/160.13新台幣
2023/10/190.129新台幣
2023/09/180.129新台幣
2023/08/160.13新台幣
2023/07/180.13新台幣
2023/06/160.115新台幣
2023/05/170.105新台幣
2023/04/210.14新台幣
2023/03/160.15新台幣
2023/02/160.15新台幣
2023/01/170.15新台幣
2022/12/160.15新台幣
2022/11/160.16新台幣
2022/10/190.153新台幣
2022/09/190.15新台幣
2022/07/180.129新台幣
2022/06/170.13新台幣
2022/05/180.128新台幣
2022/04/200.128新台幣
2022/03/160.124新台幣
2022/02/220.122新台幣
2022/01/180.121新台幣
2021/12/160.124新台幣
2021/11/160.123新台幣
2021/10/190.124新台幣
2021/09/160.124新台幣
2021/08/170.125新台幣
2021/07/160.125新台幣
2021/06/170.125新台幣
2021/05/180.127新台幣
2021/04/200.13新台幣
2021/03/170.126新台幣
2021/02/250.134新台幣
2021/01/190.128新台幣
2020/12/160.122新台幣
2020/11/170.121新台幣
2020/10/210.106新台幣
2020/09/160.106新台幣
2020/08/180.1新台幣
2020/07/160.109新台幣
2020/06/160.112新台幣
2020/05/190.115新台幣
2020/04/200.116新台幣
2020/03/230.355新台幣
2019/12/230.302新台幣
2019/09/250.357新台幣
2019/06/250.337新台幣

基金速覽
 
淨值新台幣 35.5813 ▼0.31%
更新日期 2024/11/20
基金組別 美元企業債券
組別排名 41 / 113
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/11/20
年初至今 ▲2.65%
一年 ▲9.19%
三年收益率(年度化) ▼2.72%
五年收益率(年度化) ▼1.51%
累積報酬 ▲10.19%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 35.58130 ▼0.31

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。