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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)

BNP Paribas Sst Asia ExJpn Eq Cl MD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 87.3600 ▲0.77 ▲0.89 91.7200 78.2300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/020.11美金
2024/04/020.11美金
2024/03/010.11美金
2024/02/010.11美金
2024/01/020.11美金
2023/11/020.11美金
2023/10/020.11美金
2023/09/010.11美金
2023/08/010.11美金
2023/07/030.11美金
2023/06/010.11美金
2023/05/020.11美金
2023/04/030.11美金
2023/03/010.11美金
2023/02/010.11美金
2023/01/020.11美金
2022/12/010.11美金
2022/11/020.11美金
2022/10/030.11美金
2022/09/010.11美金
2022/08/010.11美金
2022/07/010.11美金
2022/06/010.11美金
2022/05/020.11美金
2022/04/010.11美金
2022/03/010.11美金
2022/02/010.11美金
2022/01/030.11美金
2021/12/010.11美金
2021/11/020.11美金
2021/10/010.11美金
2021/09/010.11美金
2021/08/020.11美金
2021/07/010.11美金
2021/06/010.11美金
2021/05/030.11美金
2021/04/010.11美金
2021/03/010.11美金
2021/02/010.11美金
2020/12/180.19美金
2020/11/180.19美金
2020/10/210.19美金
2020/09/180.19美金
2020/08/190.19美金
2020/07/210.19美金
2020/06/170.19美金
2020/05/190.19美金
2020/04/200.19美金
2020/03/190.19美金
2020/02/190.19美金
2020/01/210.19美金
2019/12/160.38美金
2019/11/200.38美金
2019/10/210.38美金
2019/09/180.38美金
2019/08/210.38美金
2019/07/190.38美金
2019/06/200.38美金

基金速覽
 
淨值美金 87.3600 ▲0.89%
更新日期 2024/05/02
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 139 / 205
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲3.74%
一年 ▲2.63%
三年收益率(年度化) ▼11.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.23%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) 87.36000 ▲0.89

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