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| 2024/05/16 | 7.9500 | ▼0.03 | ▼0.38 | 8.4000 | 7.4100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/17 | 0.0287 | 人民幣 |
| 2024/03/15 | 0.0287 | 人民幣 |
| 2024/02/21 | 0.0287 | 人民幣 |
| 2024/01/17 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/12/15 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/11/15 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/10/17 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/09/15 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/08/15 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/07/17 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/06/15 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/05/16 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/04/17 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/02/15 | 0.0404 | 人民幣 |
| 2023/01/18 | 0.0459 | 人民幣 |
| 2022/12/15 | 0.0495 | 人民幣 |
| 2022/11/15 | 0.0531 | 人民幣 |
| 2022/10/17 | 0.0567 | 人民幣 |
| 2022/09/15 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/08/16 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/07/15 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/06/15 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/05/17 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/04/18 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/03/15 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/02/15 | 0.06 | 人民幣 |
| 2022/01/17 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/12/15 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/11/16 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/10/15 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/09/15 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/08/17 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/07/15 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/06/16 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/05/17 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/04/15 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/03/16 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/02/18 | 0.0562 | 人民幣 |
| 2021/01/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/12/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/11/17 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/10/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/09/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/08/17 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/07/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/06/16 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/05/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/04/15 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/03/17 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/02/18 | 0.0601 | 人民幣 |
| 2020/01/15 | 0.0601 | 人民幣 |
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