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| 2024/05/17 | 9.0783 | ▲0.0028 | ▲0.03 | 9.2626 | 8.5989 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 0.048301 | 歐元 |
| 2024/04/02 | 0.048034 | 歐元 |
| 2024/03/01 | 0.059842 | 歐元 |
| 2024/02/01 | 0.041455 | 歐元 |
| 2023/12/01 | 0.044056 | 歐元 |
| 2023/11/02 | 0.03873 | 歐元 |
| 2023/10/02 | 0.047333 | 歐元 |
| 2023/09/01 | 0.046238 | 歐元 |
| 2023/08/01 | 0.039641 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 0.041492 | 歐元 |
| 2023/06/01 | 0.042226 | 歐元 |
| 2023/05/02 | 0.033567 | 歐元 |
| 2023/04/03 | 0.033529 | 歐元 |
| 2023/03/01 | 0.034108 | 歐元 |
| 2023/02/01 | 0.034839 | 歐元 |
| 2023/01/02 | 0.039704 | 歐元 |
| 2022/12/01 | 0.033488 | 歐元 |
| 2022/10/03 | 0.030156 | 歐元 |
| 2022/09/01 | 0.035264 | 歐元 |
| 2022/08/01 | 0.03653 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 0.039471 | 歐元 |
| 2022/06/01 | 0.034163 | 歐元 |
| 2022/05/02 | 0.03579 | 歐元 |
| 2022/04/01 | 0.035382 | 歐元 |
| 2022/03/01 | 0.036306 | 歐元 |
| 2022/02/01 | 0.03656 | 歐元 |
| 2022/01/03 | 0.036105 | 歐元 |
| 2021/12/01 | 0.035241 | 歐元 |
| 2021/11/02 | 0.033582 | 歐元 |
| 2021/10/01 | 0.035995 | 歐元 |
| 2021/09/01 | 0.034218 | 歐元 |
| 2021/08/02 | 0.035498 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 0.035229 | 歐元 |
| 2021/06/01 | 0.033814 | 歐元 |
| 2021/05/03 | 0.034877 | 歐元 |
| 2021/04/01 | 0.037389 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.035331 | 歐元 |
| 2021/02/01 | 0.040656 | 歐元 |
| 2021/01/04 | 0.039375 | 歐元 |
| 2020/12/01 | 0.036196 | 歐元 |
| 2020/11/02 | 0.033768 | 歐元 |
| 2020/10/01 | 0.035518 | 歐元 |
| 2020/09/01 | 0.035946 | 歐元 |
| 2020/08/03 | 0.034304 | 歐元 |
| 2020/07/01 | 0.03175 | 歐元 |
| 2020/06/02 | 0.033607 | 歐元 |
| 2020/05/04 | 0.030393 | 歐元 |
| 2020/04/01 | 0.031946 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.031232 | 歐元 |
| 2020/02/03 | 0.030357 | 歐元 |
| 2020/01/02 | 0.029161 | 歐元 |
| 2019/12/02 | 0.033732 | 歐元 |
| 2019/11/04 | 0.002911 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.0783
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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