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| 2024/05/03 | 8.8068 | ▲0.0876 | ▲1 | 9.0340 | 8.0495 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/15 | 0.06 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.06 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.06 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.06 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.06 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.06 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.06 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.06 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.06 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.06 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.06 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.06 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.06 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.06575 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.06 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.06 | 美金 |
| 2022/01/18 | 0.06 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.06 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.06 | 美金 |
| 2021/04/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.06 | 美金 |
| 2021/02/16 | 0.06 | 美金 |
| 2021/01/15 | 0.06 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.06 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.09 | 美金 |
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淨值美金
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