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| 2024/04/30 | 13.5000 | ▼0.21 | ▼1.53 | 15.2600 | 13.0100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/17 | 0.0672 | 新台幣 |
| 2024/03/15 | 0.0692 | 新台幣 |
| 2024/02/22 | 0.0699 | 新台幣 |
| 2024/01/16 | 0.0964 | 新台幣 |
| 2023/12/15 | 0.0994 | 新台幣 |
| 2023/11/15 | 0.0934 | 新台幣 |
| 2023/10/18 | 0.0934 | 新台幣 |
| 2023/09/15 | 0.0993 | 新台幣 |
| 2023/08/15 | 0.0992 | 新台幣 |
| 2023/07/17 | 0.1005 | 新台幣 |
| 2023/06/15 | 0.097 | 新台幣 |
| 2023/05/16 | 0.0978 | 新台幣 |
| 2023/04/20 | 0.0976 | 新台幣 |
| 2023/03/15 | 0.0981 | 新台幣 |
| 2023/02/15 | 0.1052 | 新台幣 |
| 2023/01/18 | 0.1048 | 新台幣 |
| 2022/12/15 | 0.1039 | 新台幣 |
| 2022/11/15 | 0.1031 | 新台幣 |
| 2022/10/18 | 0.0994 | 新台幣 |
| 2022/09/16 | 0.1077 | 新台幣 |
| 2022/08/15 | 0.1163 | 新台幣 |
| 2022/07/15 | 0.1041 | 新台幣 |
| 2022/06/16 | 0.1039 | 新台幣 |
| 2022/05/17 | 0.1135 | 新台幣 |
| 2022/04/19 | 0.0869 | 新台幣 |
| 2022/03/15 | 0.0809 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.0785 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.0838 | 新台幣 |
| 2021/12/15 | 0.0855 | 新台幣 |
| 2021/11/15 | 0.0846 | 新台幣 |
| 2021/10/18 | 0.0816 | 新台幣 |
| 2021/09/15 | 0.0807 | 新台幣 |
| 2021/08/16 | 0.081 | 新台幣 |
| 2021/07/15 | 0.0813 | 新台幣 |
| 2021/06/16 | 0.0796 | 新台幣 |
| 2021/05/17 | 0.0765 | 新台幣 |
| 2021/04/19 | 0.076 | 新台幣 |
| 2021/03/16 | 0.0745 | 新台幣 |
| 2021/02/22 | 0.0726 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.0695 | 新台幣 |
| 2020/12/15 | 0.0681 | 新台幣 |
| 2020/11/16 | 0.0724 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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