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| 2024/05/16 | 13.9500 | ▲0.21 | ▲1.53 | 15.2000 | 12.8200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/07 | 0.08038 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.083444 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.079371 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.080973 | 美金 |
| 2024/01/04 | 0.084324 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.079742 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.07527 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.080577 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.083589 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.086434 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.084776 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.085623 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.088731 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.091481 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.09659 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.092405 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.087785 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.097457 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.102375 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.099063 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.105469 | 美金 |
| 2022/05/06 | 0.107415 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.112234 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.110508 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.109423 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.115721 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.114244 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.122278 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.120601 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.128194 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.128236 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.130432 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.129503 | 美金 |
| 2021/05/06 | 0.129068 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.12472 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.1256 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.12232 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.123326 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.119828 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.112234 | 美金 |
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淨值美金
13.9500
▲1.53%
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資料日期：2024/05/16 |
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