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| 2024/05/13 | 6648.7400 | ▼35.27 | ▼0.53 | 6684.0100 | 5283.2900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/23 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/03/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/02/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2024/01/23 | 31.5 | 南非幣 |
| 2023/12/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2023/11/21 | 31.5 | 南非幣 |
| 2023/10/23 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/09/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/08/22 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/07/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/06/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/05/23 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/04/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/03/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/02/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2023/01/23 | 31.41 | 南非幣 |
| 2022/12/21 | 31.41 | 南非幣 |
| 2022/11/22 | 31.41 | 南非幣 |
| 2022/10/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/09/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/08/23 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/07/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/06/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/05/23 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/04/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/03/22 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/02/22 | 28.82 | 南非幣 |
| 2022/01/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2021/12/21 | 28.82 | 南非幣 |
| 2021/11/23 | 28.82 | 南非幣 |
| 2021/10/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/09/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/08/23 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/07/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/06/22 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/05/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/04/21 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/03/23 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/02/23 | 24.57 | 南非幣 |
| 2021/01/21 | 24.57 | 南非幣 |
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淨值南非幣
6648.7400
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資料日期：2024/05/13 |
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