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| 2024/05/03 | 7.2498 | ▲0.0229 | ▲0.32 | 7.7094 | 7.1071 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/15 | 0.05522 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.05512 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.056 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.05655 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.05549 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.05363 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.05456 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.05588 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.05644 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.05647 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.04422 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.04482 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.04475 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.04433 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.04544 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.04463 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.04492 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.04433 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.0441 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.04632 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.04748 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.04632 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.04853 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.04865 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.05046 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.05168 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.05279 | 美金 |
| 2022/01/18 | 0.05443 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.05437 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.05507 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.05571 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.05641 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.05676 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.05676 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.05676 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.05693 | 美金 |
| 2021/04/15 | 0.05682 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.05758 | 美金 |
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淨值美金
7.2498
▲0.32%
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資料日期：2024/05/03 |
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