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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 13.8400 | ▲0.06 | ▲0.44 | 13.8400 | 10.1100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/30 | 0.1015 | 美金 |
2024/03/28 | 0.1015 | 美金 |
2024/02/29 | 0.1015 | 美金 |
2024/01/31 | 0.0625 | 美金 |
2023/12/29 | 0.0625 | 美金 |
2023/11/30 | 0.0625 | 美金 |
2023/10/31 | 0.093 | 美金 |
2023/09/29 | 0.093 | 美金 |
2023/08/31 | 0.093 | 美金 |
2023/07/31 | 0.0635 | 美金 |
2023/06/30 | 0.0635 | 美金 |
2023/05/31 | 0.0635 | 美金 |
2023/04/28 | 0.0615 | 美金 |
2023/03/31 | 0.0615 | 美金 |
2023/02/28 | 0.0615 | 美金 |
2023/01/31 | 0.057 | 美金 |
2022/12/30 | 0.057 | 美金 |
2022/11/30 | 0.057 | 美金 |
2022/10/31 | 0.0535 | 美金 |
2022/09/30 | 0.0535 | 美金 |
2022/08/31 | 0.0535 | 美金 |
2022/07/29 | 0.053 | 美金 |
2022/06/30 | 0.053 | 美金 |
2022/05/31 | 0.053 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.8400
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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