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匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP

HSBC GIF Global Infras Eq AMFLXOGBP

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 110.6180 ▼1.895 ▼1.68 114.4410 92.6320
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/10/290.501649英鎊
2024/09/270.470149英鎊
2024/08/290.463708英鎊
2024/07/310.449762英鎊
2024/06/280.455492英鎊
2024/05/290.458818英鎊
2024/04/240.44531英鎊
2024/03/270.45201英鎊
2024/02/290.444159英鎊
2024/01/310.435205英鎊
2023/12/280.456624英鎊
2023/11/300.453277英鎊
2023/10/310.420085英鎊
2023/09/270.438427英鎊
2023/08/300.450884英鎊
2023/07/270.468516英鎊
2023/06/270.394121英鎊
2023/05/310.38583英鎊
2023/04/280.39561英鎊
2023/03/290.38878英鎊
2023/02/280.386436英鎊
2023/01/310.370698英鎊

基金速覽

 
淨值英鎊 110.6180 ▼1.68%
更新日期 2024/10/29
基金組別 產業股票 - 基礎建設
組別排名 38 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲12.7%
一年 ▲26.55%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.41%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP 110.61800 ▼1.68

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