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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/29 | 110.6200 | ▼1.767 | ▼1.57 | 114.4590 | 92.5890 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/10/29 | 0.358393 | 歐元 |
2024/09/27 | 0.344597 | 歐元 |
2024/08/29 | 0.335225 | 歐元 |
2024/07/31 | 0.312057 | 歐元 |
2024/06/28 | 0.333103 | 歐元 |
2024/05/29 | 0.349468 | 歐元 |
2024/04/24 | 0.339524 | 歐元 |
2024/03/27 | 0.341997 | 歐元 |
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淨值歐元
110.6200
▼1.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
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