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| 2024/11/21 | 16.6300 | ▲0.1 | ▲0.6 | 17.1100 | 13.9300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/11/04 | 0.109819 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.108035 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.109546 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.105143 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.102073 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.098414 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.092915 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.093318 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.096836 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.078741 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.076834 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.103276 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.093428 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.094639 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.091236 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.093491 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.08858 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.087825 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.085287 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.085517 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.080004 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.077839 | 新台幣 |
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淨值新台幣
16.6300
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資料日期：2024/11/21 |
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