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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 14.2200 | ▲0.06 | ▲0.42 | 14.2200 | 10.5700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/30 | 0.105 | 美金 |
2024/03/28 | 0.105 | 美金 |
2024/02/29 | 0.105 | 美金 |
2024/01/31 | 0.065 | 美金 |
2023/12/29 | 0.065 | 美金 |
2023/11/30 | 0.065 | 美金 |
2023/10/31 | 0.097 | 美金 |
2023/09/29 | 0.097 | 美金 |
2023/08/31 | 0.097 | 美金 |
2023/07/31 | 0.066 | 美金 |
2023/06/30 | 0.066 | 美金 |
2023/05/31 | 0.066 | 美金 |
2023/04/28 | 0.065 | 美金 |
2023/03/31 | 0.065 | 美金 |
2023/02/28 | 0.065 | 美金 |
2023/01/31 | 0.06 | 美金 |
2022/12/30 | 0.06 | 美金 |
2022/11/30 | 0.06 | 美金 |
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淨值美金
14.2200
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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