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| 2024/10/29 | 11.5020 | ▼0.185 | ▼1.58 | 11.8880 | 9.5050 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/29 | 0.037755 | 港幣 |
| 2024/09/27 | 0.037612 | 港幣 |
| 2024/08/29 | 0.037453 | 港幣 |
| 2024/07/31 | 0.03677 | 港幣 |
| 2024/06/28 | 0.036426 | 港幣 |
| 2024/05/29 | 0.036669 | 港幣 |
| 2024/04/24 | 0.035774 | 港幣 |
| 2024/03/27 | 0.035111 | 港幣 |
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淨值港幣
11.5020
▼1.58%
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資料日期：2024/10/29 |
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