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2024年 11月 09日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/07 2173.1834 ▼1.9999 ▼0.09 2336.6643 1795.3701
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/11/072173.183402024/11/062175.183302024/11/052118.05740
2024/11/012112.445502024/10/312112.771202024/10/302141.40960
2024/10/292123.595502024/10/282096.037402024/10/252081.54000
2024/10/242073.731502024/10/232082.266602024/10/222100.16060
2024/10/212133.115902024/10/182145.510802024/10/172150.70030
2024/10/162147.577202024/10/152164.631802024/10/112156.96240
2024/10/102146.307302024/10/092155.882902024/10/082163.94460
2024/10/072163.158202024/10/042185.641002024/10/032142.03010
2024/10/022144.423802024/10/012164.489802024/09/302141.44530
2024/09/272124.014702024/09/262193.925402024/09/252127.32160

基金速覽

 
淨值日幣 2173.1834 ▼0.09%
更新日期 2024/11/07
基金組別 日本大型股票
組別排名 59 / 193
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/07
年初至今 ▲9.98%
一年 ▲11.27%
三年收益率(年度化) ▲6.62%
五年收益率(年度化) ▲8.48%
累積報酬 ▲209.14%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2173.18340 ▼0.09

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