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2024年 11月 01日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 5190.9400 ▼18.57 ▼0.36 5263.1800 4322.2600
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/10/305190.940002024/10/295209.510002024/10/285208.98000
2024/10/255193.440002024/10/245195.760002024/10/235195.39000
2024/10/225220.430002024/10/215239.550002024/10/185252.73000
2024/10/175248.200002024/10/165240.370002024/10/155240.84000
2024/10/145263.180002024/10/115243.470002024/10/105214.41000
2024/10/095218.080002024/10/085192.770002024/10/075194.17000
2024/10/045206.810002024/10/035186.140002024/10/025199.63000
2024/10/015197.550002024/09/305218.110002024/09/275235.90000
2024/09/265228.850002024/09/255193.840002024/09/245201.49000
2024/09/235186.830002024/09/205182.340002024/09/195187.34000

基金速覽

 
淨值美金 5190.9400 ▼0.36%
更新日期 2024/10/30
基金組別 美元積極型股債混合
組別排名 8 / 13
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲10.14%
一年 ▲22.61%
三年收益率(年度化) ▲0.93%
五年收益率(年度化) ▲5.35%
累積報酬 ▲418.89%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 5190.94000 ▼0.36

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