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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 1.1600 | ▲0.006 | ▲0.52 | 1.2100 | 0.9670 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/05/16 | 1.16000 | 2024/05/15 | 1.15400 | 2024/05/14 | 1.14300 |
2024/05/13 | 1.14400 | 2024/05/10 | 1.14600 | 2024/05/09 | 1.14200 |
2024/05/08 | 1.13900 | 2024/05/07 | 1.16600 | 2024/05/02 | 1.16200 |
2024/04/30 | 1.14500 | 2024/04/26 | 1.12300 | 2024/04/25 | 1.12500 |
2024/04/24 | 1.14800 | 2024/04/23 | 1.13000 | 2024/04/22 | 1.12900 |
2024/04/19 | 1.11500 | 2024/04/18 | 1.13500 | 2024/04/17 | 1.12800 |
2024/04/16 | 1.14300 | 2024/04/15 | 1.16800 | 2024/04/12 | 1.18300 |
2024/04/11 | 1.17500 | 2024/04/09 | 1.19100 | 2024/04/08 | 1.18000 |
2024/04/05 | 1.17100 | 2024/04/04 | 1.18100 | 2024/04/03 | 1.16900 |
2024/04/02 | 1.17500 | 2024/04/01 | 1.17700 | 2024/03/28 | 1.19300 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.1600
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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