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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/21 21.2370 ▲0.0167 ▲0.08 21.3295 15.0829
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/02/2121.237002022/02/1821.220302022/02/1721.29600
2022/02/1621.329502022/02/1521.156902022/02/1420.93540
2022/02/1120.951402022/02/1020.840302022/02/0920.71960
2022/02/0820.693802022/02/0720.592002022/02/0420.42280
2022/02/0320.674502022/02/0220.745202022/02/0120.96720
2022/01/3120.963102022/01/2821.035402022/01/2720.94280
2022/01/2620.768602022/01/2520.721602022/01/2420.60570
2022/01/2120.735602022/01/2020.722702022/01/1920.77910
2022/01/1820.652802022/01/1720.586802022/01/1420.35420
2022/01/1320.366802022/01/1220.298202022/01/1120.26500

基金速覽

 
淨值歐元 21.2370 ▲0.08%
更新日期 2022/02/21
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 5 / 10
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/21
年初至今 ▲7.53%
一年 ▲38.16%
三年收益率(年度化) ▲10.96%
五年收益率(年度化) ▲6.16%
累積報酬 ▲112.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積 21.23700 ▲0.08

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