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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 73.5500 ▲0.03 ▲0.04 75.5600 69.5600
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/3073.550002024/04/2973.520002024/04/2673.32000
2024/04/2573.410002024/04/2473.510002024/04/2373.57000
2024/04/2273.440002024/04/1973.550002024/04/1873.59000
2024/04/1773.490002024/04/1673.410002024/04/1573.73000
2024/04/1274.090002024/04/1174.060002024/04/1074.45000
2024/04/0974.510002024/04/0874.370002024/04/0574.57000
2024/04/0474.590002024/04/0374.530002024/04/0274.60000
2024/03/2874.870002024/03/2774.820002024/03/2674.79000
2024/03/2574.770002024/03/2274.730002024/03/2174.66000
2024/03/2074.470002024/03/1974.320002024/03/1874.28000

基金速覽
 
淨值美金 73.5500 ▲0.04%
更新日期 2024/04/30
基金組別 亞洲債券
組別排名 88 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/30
年初至今 ▲0.28%
一年 ▲1.61%
三年收益率(年度化) ▼6.2%
五年收益率(年度化) ▼1.58%
累積報酬 ▲38.65%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) 73.55000 ▲0.04

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