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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.0350 | ▲0.026 | ▲0.1 | 27.5690 | 22.1780 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.03500 | 2024/11/20 | 27.00900 | 2024/11/19 | 27.07700 |
| 2024/11/18 | 27.03800 | 2024/11/15 | 26.97100 | 2024/11/14 | 27.26900 |
| 2024/11/13 | 27.10600 | 2024/11/12 | 27.32800 | 2024/11/11 | 27.14500 |
| 2024/11/08 | 27.17000 | 2024/11/07 | 27.52100 | 2024/11/06 | 27.00200 |
| 2024/11/05 | 26.91800 | 2024/10/31 | 26.33900 | 2024/10/30 | 26.57400 |
| 2024/10/29 | 26.51700 | 2024/10/28 | 26.20700 | 2024/10/25 | 26.06700 |
| 2024/10/24 | 25.99200 | 2024/10/23 | 26.06900 | 2024/10/22 | 26.15200 |
| 2024/10/21 | 26.51400 | 2024/10/18 | 26.59100 | 2024/10/17 | 26.64600 |
| 2024/10/16 | 26.53700 | 2024/10/15 | 26.71600 | 2024/10/11 | 26.82300 |
| 2024/10/10 | 26.62000 | 2024/10/09 | 26.67600 | 2024/10/08 | 26.91100 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.0350
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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