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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 91.2490 | ▲0.689 | ▲0.76 | 91.3510 | 76.1590 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 91.24900 | 2024/05/02 | 90.56000 | 2024/04/30 | 90.43500 |
2024/04/29 | 90.90800 | 2024/04/26 | 90.31200 | 2024/04/25 | 89.77900 |
2024/04/24 | 89.40000 | 2024/04/23 | 90.03500 | 2024/04/22 | 88.71100 |
2024/04/19 | 88.08000 | 2024/04/18 | 87.95500 | 2024/04/17 | 87.36400 |
2024/04/16 | 86.71900 | 2024/04/15 | 88.11700 | 2024/04/12 | 88.33200 |
2024/04/11 | 88.63600 | 2024/04/10 | 89.84400 | 2024/04/09 | 90.78800 |
2024/04/08 | 90.96100 | 2024/04/05 | 89.95400 | 2024/04/04 | 91.35100 |
2024/04/03 | 90.49900 | 2024/04/02 | 89.79500 | 2024/03/28 | 90.51900 |
2024/03/27 | 90.33000 | 2024/03/26 | 89.95900 | 2024/03/25 | 89.78100 |
2024/03/22 | 89.51200 | 2024/03/21 | 89.64400 | 2024/03/20 | 88.81300 |
基金速覽 |
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淨值港幣
91.2490
▲0.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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