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法巴水資源基金 I (美元)

BNP Paribas Aqua I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/11/21 357.9300 ▲0.11 ▲0.03 375.0900 317.8100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2023/11/21357.930002023/11/20357.820002023/11/17357.62000
2023/11/16354.910002023/11/15355.910002023/11/14354.27000
2023/11/13340.570002023/11/10339.820002023/11/09338.89000
2023/11/08336.750002023/11/07336.630002023/11/06337.48000
2023/11/03340.120002023/11/02332.570002023/10/31324.59000
2023/10/30321.580002023/10/27319.880002023/10/26320.48000
2023/10/25317.810002023/10/24321.440002023/10/23320.82000
2023/10/20321.530002023/10/19325.110002023/10/18327.12000
2023/10/17335.930002023/10/16335.660002023/10/13332.10000
2023/10/12337.680002023/10/11341.180002023/10/10339.09000

基金速覽

 
淨值美金 357.9300 ▲0.03%
更新日期 2023/11/21
基金組別 產業股票 - 水資源
組別排名 0 / 17
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2023/11/21
年初至今 ▲12.67%
一年 ▲7.36%
三年收益率(年度化) ▲5.87%
五年收益率(年度化) ▲11.23%
累積報酬 ▲116.61%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴水資源基金 I (美元) 357.93000 ▲0.03

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