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2024年 05月 07日 星期二
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安聯中華新思路基金-新臺幣

Allianz Glbl Investors Greater China TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 17.5000 ▼0.09 ▼0.51 18.3200 15.1300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/3017.500002024/04/2917.590002024/04/2617.34000
2024/04/2516.930002024/04/2417.020002024/04/2316.66000
2024/04/2216.580002024/04/1916.700002024/04/1817.05000
2024/04/1716.970002024/04/1616.710002024/04/1516.91000
2024/04/1216.880002024/04/1116.930002024/04/1016.83000
2024/04/0916.900002024/04/0816.880002024/04/0316.96000
2024/04/0217.060002024/03/2816.740002024/03/2716.66000
2024/03/2616.810002024/03/2516.810002024/03/2216.87000
2024/03/2116.920002024/03/2016.810002024/03/1916.87000
2024/03/1817.120002024/03/1516.880002024/03/1416.93000

基金速覽

 
淨值新台幣 17.5000 ▼0.51%
更新日期 2024/04/30
基金組別 大中華股票
組別排名 27 / 86
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲9.86%
一年 ▲0.34%
三年收益率(年度化) ▼11.34%
五年收益率(年度化) ▲5.98%
累積報酬 ▲75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-新臺幣 17.50000 ▼0.51

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