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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 25.5160 | ▲0.005 | ▲0.02 | 27.2580 | 14.9807 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 25.51600 | 2024/04/26 | 25.51100 | 2024/04/25 | 24.93650 |
| 2024/04/24 | 25.05960 | 2024/04/23 | 24.74700 | 2024/04/22 | 24.25960 |
| 2024/04/19 | 24.60590 | 2024/04/18 | 25.80550 | 2024/04/17 | 25.81800 |
| 2024/04/16 | 25.96300 | 2024/04/15 | 25.96850 | 2024/04/12 | 26.66650 |
| 2024/04/11 | 26.87630 | 2024/04/10 | 26.62340 | 2024/04/09 | 26.57660 |
| 2024/04/08 | 26.57220 | 2024/04/03 | 27.00780 | 2024/04/02 | 26.85060 |
| 2024/04/01 | 26.82270 | 2024/03/28 | 26.41040 | 2024/03/27 | 26.46840 |
| 2024/03/26 | 26.67610 | 2024/03/25 | 26.94840 | 2024/03/22 | 26.93560 |
| 2024/03/21 | 26.63070 | 2024/03/20 | 26.06460 | 2024/03/19 | 25.93110 |
| 2024/03/18 | 26.17110 | 2024/03/15 | 26.06780 | 2024/03/14 | 26.26760 |
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淨值人民幣
25.5160
▲0.02%
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資料日期：2024/04/29 |
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