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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) P

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 17295.0000 ▼22 ▼0.13 18775.0000 14178.0000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/10/31)
17295.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 12.39 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
8,741.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.02% 1.07 0.96 -2.24
三年 13.56% 0.69 1.10 -3.56
五年 14.82% 0.93 1.03 0.09
十年 15.86% 0.67 1.04 -0.85

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Hardware 14.14
Interactive Media 10.67
Banks 9.23
Vehicles & Parts 9.17
Conglomerates 8.41
Chemicals 4.98
Beverages - Alcoholic 4.31
Industrial Products 4.26
Semiconductors 4.21
Transportation 3.90
Software 3.69
Insurance 3.58
Retail -Cyclical 3.36
Travel & Leisure 3.17
Drug Manufacturers 3.16
Real Estate 2.74
Telecommunication Services 2.35
Business Services 1.95
Media-Diversified 1.73

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
MITSUBISHI UFJ FIN NPV 7.64
NIPPON TEL&TEL CP NPV 6.10
ITOCHU CORP NPV 5.01
TOKYO ELECTRON NPV 4.90
SONY GROUP CORPORA NPV 4.87
ASAHI GROUP HLDGS NPV 4.63
FANUC CORP NPV 4.26
KEYENCE CORP NPV 4.06
FAST RETAILING CO NPV 3.97
CAPCOM CO LTD NPV 3.12

基金速覽

 
淨值日幣 17295.0000 ▼0.13%
更新日期 2024/10/31
基金組別 日本大型股票
組別排名 43 / 194
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲12.39%
一年 ▲18.49%
三年收益率(年度化) ▲9.07%
五年收益率(年度化) ▲12.9%
累積報酬 ▲80.78%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 17295.00000 ▼0.13

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