專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/17 | 19.3800 | ▲0.08 | ▲0.41 | 22.8900 | 15.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
19.38000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 9.62 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
261.06 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.67% | -1.04 | 0.95 | -14.77 |
三年 | 34.72% | -0.76 | 1.14 | -7.18 |
五年 | 30.11% | -0.28 | 1.11 | -4.39 |
十年 | 24.44% | -0.02 | 1.00 | -3.73 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 18.26 |
Interactive Media | 17.03 |
Banks | 7.06 |
Beverages - Alcoholic | 5.99 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.25 |
Travel & Leisure | 4.98 |
Media-Diversified | 3.99 |
Insurance | 3.60 |
Industrial Products | 3.56 |
Vehicles & Parts | 3.48 |
Oil & Gas | 2.51 |
Drug Manufacturers | 2.48 |
Education | 2.34 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.33 |
Software | 2.32 |
Hardware | 2.29 |
Consumer Packaged Goods | 2.21 |
Restaurants | 2.16 |
Medical Devices & Instruments | 1.24 |
Healthcare Providers & Services | 0.82 |
Chemicals | 0.69 |
Transportation | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 10.07 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 9.36 |
ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 7.85 |
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B ORD | 4.88 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD HKD.1 ORD | 4.32 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H ORD | 4.25 |
JD.COM INC ORD HKD 1 CL A ORD | 3.70 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD | 3.40 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ORD HKD.000010 ORD | 3.04 |
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD HKD NPV 144A REG S ORD | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
19.3800
▲0.41%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||