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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/04/12 | 60.2692 | ▼0.0002 | 0 | 61.5422 | 52.7636 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2022/04/12) |
60.26918 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 澳洲及紐西蘭股票 | ||
本年迄今收益% | -0.79 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
84.91 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.80% | 1.30 | -0.21 | 17.58 |
三年 | 14.75% | 0.77 | 0.00 | 11.71 |
五年 | 12.71% | 0.69 | 0.05 | 9.27 |
十年 | 11.69% | 0.66 | -0.01 | 9.52 |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.65 |
Metals & Mining | 19.49 |
Capital Markets | 7.40 |
Biotechnology | 6.95 |
REITs | 6.52 |
Software | 5.31 |
Medical Devices & Instruments | 5.10 |
Telecommunication Services | 4.46 |
Oil & Gas | 3.96 |
Interactive Media | 3.26 |
Retail -Cyclical | 2.99 |
Retail - Defensive | 2.76 |
Insurance | 2.47 |
Transportation | 1.96 |
Beverages - Alcoholic | 1.35 |
Building Materials | 1.23 |
Healthcare Providers & Services | 1.23 |
Education | 1.15 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.88 |
前十大持股 |
截至:2022/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
COMM BK OF AUSTRALIA | 9.96 |
BHP GRP GBP | 9.50 |
CSL NPV | 6.95 |
NAT AUSTRALIA BK NPV | 6.12 |
MACQUARIE GP AUD | 4.80 |
ANZ BANK GRP NPV AUD | 3.57 |
GOODMAN GRP AUD | 3.49 |
XERO AUD | 3.37 |
TELSTRA CORP LTD NPV | 3.30 |
ARISTOCRAT LEIS NPV | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
60.2692
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/04/12 |
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