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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 1455.4500 | ▲1.58 | ▲0.11 | 1518.5800 | 1152.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
1455.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 0.43 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
228.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.16% | 0.12 | 1.54 | -25.59 |
| 三年 | 24.21% | 0.00 | 1.34 | -7.97 |
| 五年 | 22.70% | 0.36 | 1.16 | -3.65 |
| 十年 | 19.71% | 0.23 | 1.20 | -5.27 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 29.41 |
| Waste Management | 11.50 |
| Chemicals | 9.16 |
| Software | 8.66 |
| Construction | 8.53 |
| Consumer Packaged Goods | 7.55 |
| Hardware | 6.84 |
| Conglomerates | 4.90 |
| Packaging & Containers | 4.55 |
| Utilities - Regulated | 4.34 |
| Semiconductors | 4.26 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 5.49 |
| HALMA PLC | 4.92 |
| TOMRA SYSTEMS | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
1455.4500
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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