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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 233.1100 | ▲3.65 | ▲1.59 | 282.5700 | 227.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
233.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -9.58 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
41.56 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.19% | 0.50 | 0.89 | -5.33 |
三年 | 24.05% | 0.20 | 0.94 | -4.95 |
五年 | 29.57% | 0.06 | 0.97 | -4.39 |
十年 | 27.13% | 0.01 | 0.98 | -3.88 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 23.61 |
Real Estate | 7.73 |
Oil & Gas | 6.60 |
Beverages - Alcoholic | 6.10 |
Telecommunication Services | 5.67 |
Utilities - Regulated | 5.22 |
Business Services | 4.65 |
Transportation | 4.54 |
Metals & Mining | 4.41 |
Retail -Cyclical | 3.97 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.79 |
Retail - Defensive | 3.75 |
Chemicals | 3.33 |
Capital Markets | 2.63 |
Building Materials | 2.48 |
Consumer Packaged Goods | 1.84 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.82 |
Healthcare Providers & Services | 1.10 |
Insurance | 1.10 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.89 |
Steel | 0.77 |
REITs | 0.70 |
Agriculture | 0.50 |
Construction | 0.20 |
Software | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 5.89 |
GPO FINANCE BANORTE | 5.80 |
VALE SA | 4.91 |
WALMART DE MEXICO V | 4.03 |
WEG SA | 3.14 |
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | 2.82 |
EQUATORIAL ENERGIA SA | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
233.1100
▲1.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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