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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 106.5600 | ▲0.24 | ▲0.23 | 109.6100 | 106.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
106.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 - 短期 | ||
| 本年迄今收益% | 0.45 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
180.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.09% | -1.41 | 1.06 | 0.01 |
| 三年 | 2.28% | -1.70 | 1.04 | -0.42 |
| 五年 | 2.08% | -0.58 | 0.97 | -0.01 |
| 十年 | 1.70% | -0.33 | 1.03 | -0.10 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.00 PCT 21-NOV-2033 | 4.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
106.5600
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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