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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 179.6900 | ▲3.12 | ▲1.77 | 187.3700 | 156.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
179.69000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -3.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
387.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.92% | -0.09 | 0.99 | -2.83 |
| 三年 | 16.97% | -0.10 | 1.00 | -1.15 |
| 五年 | 16.49% | 0.07 | 0.90 | -0.34 |
| 十年 | 14.92% | 0.77 | 0.93 | -0.03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 74.63 |
| Real Estate | 23.25 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
179.6900
▲1.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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