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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 8.2988 | ▲0.0258 | ▲0.31 | 8.4131 | 6.7367 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
8.29880 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 10.83 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
434.46 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.76% | 2.30 | 0.62 | 8.15 |
三年 | 12.37% | -0.04 | 0.68 | 7.70 |
五年 | 14.86% | 0.27 | 0.66 | 5.76 |
十年 | 13.48% | 0.62 | 0.75 | 2.29 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 46.11 |
Insurance | 20.79 |
Credit Services | 8.81 |
Capital Markets | 8.02 |
Asset Management | 4.75 |
Software | 3.81 |
Real Estate | 2.80 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Unicredit | 5.96 |
Bawag Group AG | 5.28 |
Nordea Bank | 5.05 |
HSBC Holdings Plc | 4.62 |
Ubs Group AG | 4.53 |
Intesa Sanpaolo | 4.27 |
Standard Chartered Plc | 4.27 |
Swedbank | 3.51 |
BBVA | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
8.2988
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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