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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 114.8962 | ▲0.3762 | ▲0.33 | 120.0677 | 91.1338 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
114.89620 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,345.57 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.38% | 1.39 | 0.95 | 4.22 |
三年 | 19.30% | 0.31 | 1.11 | -0.65 |
五年 | 18.14% | 0.66 | 0.97 | 2.07 |
十年 | 15.33% | 0.68 | 0.97 | 2.16 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 13.45 |
Software | 11.87 |
Credit Services | 9.05 |
Retail -Cyclical | 6.76 |
Medical Devices & Instruments | 6.16 |
Interactive Media | 4.47 |
Drug Manufacturers | 4.27 |
Chemicals | 4.03 |
Industrial Products | 3.63 |
Hardware | 2.94 |
Banks | 2.93 |
Consumer Packaged Goods | 2.33 |
Construction | 2.28 |
Transportation | 2.26 |
Aerospace & Defense | 2.22 |
Insurance | 2.19 |
Medical Diagnostics & Research | 2.01 |
Healthcare Plans | 1.99 |
Capital Markets | 1.98 |
Waste Management | 1.93 |
Restaurants | 1.83 |
Business Services | 1.62 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.58 |
Packaging & Containers | 1.28 |
Travel & Leisure | 1.06 |
Media-Diversified | 1.02 |
Building Materials | 0.98 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LINDE PLC | 4.99 |
HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
KEYENCE CORP | 3.05 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
114.8962
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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