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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 96.3900 | ▲0.11 | ▲0.11 | 98.4000 | 77.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
96.39000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
本年迄今收益% | 9.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
469.62 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.87% | 1.48 | 1.12 | -1.86 |
三年 | 14.49% | 0.96 | 1.12 | -1.44 |
五年 | 18.49% | 0.70 | 1.03 | -0.21 |
十年 | 16.61% | 0.61 | 1.06 | -0.84 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 23.01 |
Aerospace & Defense | 13.37 |
Transportation | 12.89 |
Chemicals | 10.75 |
Industrial Products | 7.47 |
Metals & Mining | 6.09 |
Construction | 5.24 |
Hardware | 5.20 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.59 |
Industrial Distribution | 3.40 |
Conglomerates | 1.60 |
Agriculture | 1.09 |
Business Services | 0.94 |
Steel | 0.88 |
Building Materials | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
TOTALENERGIES SE | 2.39 |
SHELL PLC | 2.29 |
SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.3900
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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