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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 2892.7200 | ▲2.17 | ▲0.08 | 2896.3200 | 2609.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
2892.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.99 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
250.00 |
| 申購手續費率 | 2.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.21% | 1.57 | 0.25 | 7.34 |
| 三年 | 8.09% | -0.11 | -0.08 | 0.42 |
| 五年 | 9.35% | 0.15 | -0.11 | 2.26 |
| 十年 | 7.20% | 0.98 | -0.08 | 3.01 |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FRENCH REPUBL BTF % 11Jan23 | 7.46 |
| AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z | 3.86 |
| BFT AUREUS ISR - Z (C) | 2.96 |
| VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 | 1.45 |
| LORCA TELECOM 4% Sep27 | 1.33 |
| TEVA PHARM FN 6% Jan25 | 1.20 |
| TELEFONICA EU VAR PERP | 1.11 |
| IQVIA INC 2.25% Jan28 | 1.03 |
| EDF 6% PERP EMTN | 0.94 |
| PI SOL - EURO CRED CONT - J2 | 0.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2892.7200
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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