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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 5.5800 | 0 | 0 | 5.6100 | 5.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
5.58000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
本年迄今收益% | 3.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
880.55 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.64% | 2.22 | 10.15 | -42.05 |
三年 | 3.68% | 0.37 | 2.80 | -3.13 |
五年 | 11.00% | 0.09 | 2.08 | -1.04 |
十年 | 7.89% | 0.22 | -1.13 | 3.37 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.5800
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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