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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 1134.7600 | ▼0.19 | ▼0.02 | 1161.8900 | 787.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
1134.76000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 31.99 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,477.59 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.61% | 1.97 | 1.08 | 0.87 |
| 三年 | 26.07% | 0.06 | 1.05 | -9.11 |
| 五年 | 24.89% | 0.72 | 1.03 | -3.13 |
| 十年 | 20.96% | 0.78 | 1.02 | -2.12 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.01 |
| Software | 29.50 |
| Hardware | 13.82 |
| Interactive Media | 7.16 |
| Retail -Cyclical | 3.90 |
| Travel & Leisure | 2.29 |
| Media-Diversified | 1.49 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| Medical Devices & Instruments | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
| ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
1134.7600
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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