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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 1060.8900 | ▼10.05 | ▼0.94 | 1176.9100 | 804.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/05/13) |
1060.89000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | -1.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,486.42 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.71% | 0.24 | 0.81 | -5.44 |
三年 | 23.01% | -0.21 | 0.02 | -1.84 |
五年 | 22.37% | 0.24 | -0.05 | 8.12 |
十年 | 22.65% | 0.29 | -0.01 | 8.15 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 85.97 |
Drug Manufacturers | 11.32 |
Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1060.8900
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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