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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 9.8000 | ▲0.1 | ▲1.03 | 10.5700 | 8.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
9.80000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | -1.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
48.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.92% | -0.02 | 0.35 | -2.68 |
三年 | 23.05% | -0.33 | -0.25 | -2.51 |
五年 | 38.22% | -0.15 | -0.43 | 1.61 |
十年 | 32.32% | -0.26 | -0.31 | -4.08 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 12.89 |
Semiconductors | 12.59 |
REITs | 12.23 |
Software | 7.70 |
Industrial Products | 7.17 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.67 |
Hardware | 4.75 |
Retail -Cyclical | 3.97 |
Construction | 3.48 |
Transportation | 3.10 |
Utilities - Regulated | 2.93 |
Real Estate | 2.72 |
Forest Products | 2.50 |
Banks | 2.37 |
Chemicals | 1.92 |
Consumer Packaged Goods | 1.32 |
Telecommunication Services | 1.26 |
Homebuilding & Construction | 1.14 |
Insurance | 1.03 |
Travel & Leisure | 1.00 |
Retail - Defensive | 0.95 |
Steel | 0.83 |
Metals & Mining | 0.80 |
Building Materials | 0.39 |
Packaging & Containers | 0.33 |
Conglomerates | 0.30 |
Diversified Financial Services | 0.25 |
Waste Management | 0.24 |
Industrial Distribution | 0.23 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA MOTOR CORP NPV | 4.96 |
EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 4.92 |
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 | 4.90 |
ORSTED A/S DKK10 | 4.78 |
SAMSUNG SDI KRW5000 | 4.72 |
BAYER MOTOREN WERK EUR1 | 4.61 |
VOLVO SER B NPV | 4.16 |
MERCEDES-BENZ ORD NPV (REGD) | 4.15 |
NORDEX AG NPV | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8000
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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