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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 32589.8600 | ▲170.58 | ▲0.53 | 33153.9800 | 25712.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/05/14) |
32589.86000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.24 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
154,549.15 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.79% | 2.40 | 0.88 | -1.18 |
三年 | 12.27% | 1.23 | 0.93 | 0.57 |
五年 | 15.88% | 1.00 | 1.05 | 0.78 |
十年 | 16.56% | 0.72 | 1.07 | 0.11 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 16.14 |
Vehicles & Parts | 11.30 |
Chemicals | 10.28 |
Banks | 7.68 |
Industrial Products | 7.17 |
Real Estate | 5.84 |
Semiconductors | 4.17 |
Interactive Media | 3.89 |
Conglomerates | 3.82 |
Diversified Financial Services | 3.54 |
Travel & Leisure | 3.16 |
Insurance | 2.70 |
Telecommunication Services | 2.50 |
Beverages - Alcoholic | 2.46 |
Construction | 2.42 |
Consumer Packaged Goods | 2.39 |
Software | 2.31 |
Retail - Defensive | 2.20 |
Healthcare Providers & Services | 2.20 |
Medical Devices & Instruments | 2.19 |
Metals & Mining | 1.63 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
KEYENCE | 4.06 |
SONY | 3.92 |
NINTENDO | 3.80 |
RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
HITACHI | 3.36 |
TOYOTA MOTOR | 3.23 |
FUJITSU | 3.19 |
OLYMPUS | 3.12 |
ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
32589.8600
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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